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凤凰城招商主管958337十大机构论市:政策宽松预期犹存 把握经济修复主线行情

凤凰城招商主管 bjmtdl 1个月前 (07-03) 15次浏览

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  本周沪指上涨1.13%,下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

  广发策略:A股“此消彼长”的独立行情 关注中国优势资产

  随着短期大盘成长中科技制造领域的估值较快速修复,叠加防疫政策优化与上游资源品价格回落缓解消费板块的“高成本”和“低需求”两大压制因素,我们建议可继续关注消费领域的中国优势资产,如自发“补偿性消费”的零售/体育用品/食饮及政策刺激性消费的家电/消费建材等。

  华西策略:政策宽松预期犹存 7月行业配置关注两条主线

  7月份,A股核心矛盾仍在国内,国内政策“易松难紧”,疫情防控政策调整叠加稳增长增量政策落地,三季度国内经济有望加快复苏,中期A股市场有望震荡向上。节奏上,前期快速上涨下A股积累了较多盈利盘,随着企业财报密集披露,盈利权重将会阶段性提升,A股将由快速上涨转为震荡分化,提防市场回调的风险点或在7月中下旬。

  中信证券:预计7月行情波动加大 节奏趋缓

  中信证券7月3日表示,7月,A股处于本轮行情的第二阶段,政策合力推升基本面预期预计将驱动估值修复,随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动,预计7月行情波动加大,节奏趋缓,结构上三大板块轮动重估,建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。

  国海策略:政策进入落地见效阶段 重点关注经济复苏斜率加快驱动下的消费以及金融

  政策进入落地见效阶段,财政政策仍为发力主体,第一批增量工具已出台,后续关注7月政治局会议的定调。风险偏好持续修复,但从换手率、成交量、两融、估值分位等指标来看,市场并未出现过热的迹象。配置方面,重点关注经济复苏斜率加快驱动下的消费以及金融,包括三条主线,一是疫情防控政策边际放宽、PPICPI剪刀差收敛,受益于消费复苏的核心赛道如食品饮料、医药生物等;二是顺应地产后周期、且政策重点扶持与刺激的可选消费板块,包括汽车、汽车零部件、家电家居等;三是阶段性关注金融起舞。7月首选行业食品饮料、医药生物、非银金融。

  华安策略:把握经济修复主线行情 成长分化或将继续加剧

  展望7月第1周,随着基建项目配套资金逐步到位、地产政策发力起效,叠加疫后居民消费进一步集中释放,依然看好地产链、疫后消费修复两条主线。对于成长风格,尽管主线行业中长期仍将维持高景气,但考虑到近期成长涨幅巨大且内部分化苗头已现,市场短期对凤凰城主管Q958337业绩-估值匹配度的分歧或将进一步加剧。

  中金公司:建议关注资金宽松与疫情修复两条主线

  中金公司发布最新研究观点称,消费领域股票低迷了较长时间,部分领域可能也在进入中长线布局期。制造成长风格在近期连续反弹后,整体性价比在减弱,后续波动可能开始加大,根据景气程度及估值匹配度自下而上择股配置。中长期来看,聚焦中国产业升级与消费升级两条成长主线。

  海通策略:本轮上涨的主要增量资金来自北上、杠杆资金

  海通策略团队表示,4月底以来公募增量资金不明显,5-6月偏股基金共发行412亿元(前4月月均发行467亿元)、ETF净赎回210亿元。本轮上涨的主要增量资金来自北上、杠杆资金,4月底以来分别增加约1000、800亿元,私募、险资仓位5月略升。4月低点是反转底,基本面好转支撑行情进二退一式抬高,成长中期趋势向好但短期热度较高,优化结构,重视消费:低估低配+数据渐改善。

  国君策略:下阶段胜负手在核心资产股票

  国君策略团队表示,下一个阶段,两大投资主题有望继续走出超额,一类是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的核心资产股票,重点在疫后修复;另一类则是转型背景下科技新经济成长股。1)高景气成长:电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)消费医药核心资产:白酒/酒店/生猪/创新药/CXO/港股互联网龙头;3)受益成本下降和竣工周期回暖:厨电/家具/消费建材。周期中看好煤炭和地产竣工链。

  中信建投:中报预告季开始展开 关注新能源、医药等行业

  中信建投指出,总的来说,市场从4月底以来,处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”,这个阶段的特征是基本面边际改善,宽松加码金融市场流动性持续改善,风险偏好从极端低位修复。就目前而言,基本面修复仍在持续,稳增长政策仍有发力空间,市场短期或许仍然存在向上惯性。

  山西证券:建议中短期布局大消费中受疫情抑制的补涨板块

  山西证券指出,接下来市场的分化和热点轮动会更加明显,建议中短期布局大消费中受疫情抑制的补涨板块;长期中,持续关注政策推动下具有持续成长潜力的高端制造相关标的,及在外部形势压力下,产业升级优化及需求扩张具有确定性的相关细分赛道。

(文章来源:东方财富研究中心)


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